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损益表
项 目 行次 本期数 本年累计数
一、主营业务收入 1
减：主营业务成本 2
营业费用 3
主营业务税金及附加 4
二、主营业务利润 5
加：其他业务利润 6
减：管理费用 7
财务费用 8
三、营业利润 9
加：投资收益 10
补贴收入 11
营业外收入 12
减：营业外支出 13
加：以前年度损益调整 14
四、利润总额 15
减：所得税 16
五、净利润 17
一般企业现金流量表格式
现金流量表
会企03表
编制单位： 年 月 单位：元
项 目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额
资 产 负 债 表
编制单位： 单位：元
资 产 第一年 第二年 第三年
流动资产：
货币资金 435665.8 1
短期投资
应收票据
应收帐款 44400 2
减：坏帐准备
应收帐款净额
预付帐款
应收出口退税
应收补贴款
其他应收款 9000 3
存 货 50200 4
待转其他业务支出
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 539265.80 1+2+3+4
长期投资：
长期投资 5
固定资产
固定资产原价 6
减：累计折旧
固定资产净值
固定资产清理
在建工程
待处理固定资产净损失
固定资产合计 5+6
无形资产及递延资产：
无形资产
递延资产
无形资产及递延资产合计
其他长期资产：
其他长期资产
递延税项：
递延税款借项
资 产 总 计 1+2+3+4+5+6
负债及所有者权益 举例
流动负债：
短期借款 100000 1
应付票据
应付帐款 1560 2
预收帐款 4800 3
其他应付款
应付工资 2660 3.5
应付福利费
未交税金 80747.05
未付利润 500 4
其他未交款
预提费用
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 190267.05 1+2+3+3.5+4
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
其他长期负债
其中：住房周转金
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 190267.05 1+2+3+3.5+4
所有者权益：
实收资本 100000 1.5
资本公积
盈余公积
其中：公益金
未分配利润 222098.75 9
所有者权益合计 1222098.75 7.5
负债及所有者权益总计 1412365.80 1+2+3+3.5+4+7.5
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